| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 281,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 380,86 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 98,94 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 25.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,62 mi | 19.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,86 mi | 16.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,57 mi | 10.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,41 mi | 10.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,78 mi | 9.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,51 mi | 5.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi | 0.85% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 75.824,95 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 565,64 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.1% |
|---|
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