| Denominação oficial | BB CARITAS EM DEFESA DOS POVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB CARITAS EM DEFESA DOS POVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.04% | — | R$ 100.000.000 | D+0 | R$ 380,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 381,12 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Taxa_Fisc_CVM Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 1.540,70 | 0.00% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 604,95 |
| 0.00% |
Ajuste_Cota_Pos Outros | Outros | R$ 0,53 | 0.00% |
+5.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.