| Denominação oficial | UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.00% | — | R$ 500.000 | D+12 | R$ 18,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,61 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.9% | -0.9% | +1.1% | -0.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,09 mi |
| 32.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,99 mi | 32.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 10.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,81 mi | 9.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,78 mi | 9.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 5.74% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.027,80 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.4% | +0.2% | +1.6% | +1.7% | +1.9% | +1.6% | -1.3% | +2.4% | +1.7% | +1.5% | +3.2% | +0.7% | +16.9% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.4% | +0.3% | -1.6% | +0.5% | -0.9% | +2.9% | +0.7% | -0.7% | -0.8% | +0.2% | -2.3% | -2.0% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.0% | +0.9% | +0.9% | +2.3% | +2.1% | +0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.2% | +2.5% | +2.4% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.0% | -0.0% | +1.8% | -0.9% | +1.0% | -1.1% | +1.2% | +2.3% | +0.8% | +1.1% | -0.8% | +0.6% | +5.9% |
|---|
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