| Denominação oficial | CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 335,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 373,04 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,96 mi | 10.71% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 23,01 mi |
| 6.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,83 mi | 6.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,04 mi | 5.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,74 mi | 5.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,29 mi | 5.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,56 mi | 4.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,34 mi | 4.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,23 mi | 4.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,31 mi | 3.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,35 mi | 3.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,22 mi | 2.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,18 mi | 1.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 1.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 mi | 0.32% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 73.170,09 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.796,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.053,59 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 4,82 mi | 99.70% |
| CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,84 mi | 3.49% |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 244.414,72 | 0.33% |