| Denominação oficial | UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,06 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,97 mi | 5.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.5% | -0.3% | -0.2% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 810.348,13 |
| 2.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376.306,05 | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.287,93 | 1.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27.217,06 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.499,95 | 0.02% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.9% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.