| Denominação oficial | IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 520,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 502,30 mi · 220 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.6% | -0.1% | -0.2% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,96 mi | 3.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,02 mi | 1.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,15 mi | 1.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,63 mi | 1.32% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,59 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,57 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,24 mi | 1.04% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,68 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,15 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,85 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 0.50% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 0.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,37 mi | 0.27% |
+4.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +1.5% | +1.7% | +1.9% | +0.3% | +0.7% | +1.0% | +14.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 121,20 mi | — |
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 110,83 mi | — |