| Denominação oficial | TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.25% | 14.0% | R$ 1.000 | D+10 | R$ 10,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,81 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 156.760,57 | 1.60% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.943,67 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.999,99 | 0.03% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 10,59 mi | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.7% | +2.5% | +0.9% | +2.1% | -7.6% | +0.2% | +5.3% | ||||||
| 2025 | +6.2% | +2.1% | +2.0% | -5.3% | +7.5% | +3.1% | +0.9% | +6.1% | -1.3% | +22.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.