| Denominação oficial | GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.03% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 9,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,98 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +0.7% | -1.7% | +0.6% | -4.8% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,72 mi |
| 41.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 19.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,60 mi | 17.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 14.14% |
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 421.550,35 | 4.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 219.668,08 | 2.43% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.865,75 | 0.32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 23.038,75 | 0.26% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 106,06 | 0.00% |
+0.6% |
| 2025 | +7.1% | -2.3% | +4.2% | +9.0% | +3.8% | -0.0% | -7.5% | +8.6% | +3.9% | +3.6% | +5.3% | -0.2% | +40.1% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.9% | +0.2% | -3.4% | -1.8% | +0.5% | +2.0% | +4.5% | -2.8% | -0.5% | -3.6% | -5.4% | -11.1% |
|---|
| 2023 | +9.3% | -5.6% | +0.5% | +1.4% | +10.3% | +5.1% | +4.1% | -3.4% | -1.4% | +7.6% | +3.8% | +35.0% |
|---|
| 2022 | +3.9% | -1.6% | +3.6% | -10.7% | -0.8% | -7.7% | +6.5% | +5.4% | -1.6% | +0.1% | -5.3% | -2.3% | -11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,84 mi | 9.72% |
| GBZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,91 mi | 14.90% |