| Denominação oficial | TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.15% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 232,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 220,04 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.9% | +2.8% | +0.9% | +2.3% | -8.7% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 18,27 mi |
| 8.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 mi | 0.68% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,27 mi | 0.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 957.842,28 | 0.44% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.406,94 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +6.8% | -1.9% | +5.5% | +9.4% | +2.4% | +2.2% | -6.2% | +8.7% | +3.5% | +1.0% | +7.0% | -1.5% | +42.4% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 190,04 mi | — |
| TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 10,70 mi | — |