| Denominação oficial | ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 214,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 202,71 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5% | +2.5% | -0.8% | -0.8% | -5.9% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Outros |
| R$ 3,57 mi |
| 1.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,73 mi | 1.35% |
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,9581 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 559.110,31 | 0.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 363.653,05 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 97.259,33 | 0.05% |
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,9581 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 253,34 | 0.00% |
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,9581 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 51,55 | 0.00% |
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,9581 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 51,53 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +8.7% | -3.1% | +4.9% | +8.3% | +4.0% | +0.8% | -7.1% | +8.4% | +4.2% | +2.9% | +6.3% | +0.6% | +44.8% |
|---|
| 2024 | -3.1% | +1.2% | +1.6% | -6.0% | -3.8% | +0.1% | +4.2% | +4.7% | -2.0% | -0.8% | -1.3% | -4.3% | -9.8% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -8.1% | -2.0% | +3.2% | +7.1% | +5.0% | +3.6% | -7.5% | -2.8% | -4.7% | +10.2% | +4.6% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +6.3% | -0.0% | +3.1% | -9.9% | -0.2% | -10.3% | +6.5% | +6.3% | -3.4% | +1.9% | -9.6% | -2.9% | -13.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PIONEER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 994.147,54 | — |