% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,43 mi | 34.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,77 mi | 16.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,69 mi | 14.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,06 mi | 7.99% |
Ação preferencial | Ações | R$ 31,00 mi | 5.26% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28,14 mi | 4.78% |
Ação preferencial | Ações | R$ 22,82 mi | 3.87% |
Ação preferencial | Ações | R$ 19,14 mi | 3.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15,42 mi | 2.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 1.60% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8,29 mi | 1.41% |
ITAU UNIBANCO HOLDING Outros | Outros | R$ 7,62 mi | 1.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,28 mi | 1.24% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,89 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 mi | 0.48% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,22 mi | 0.21% |
Ação preferencial | Ações | R$ 572.084,52 | 0.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 27.114,12 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.985,14 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.375,96 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGC Opção de venda | Derivativos | R$ 442,38 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDW Opção de venda | Derivativos | R$ 442,38 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 406.334,00 | -0.07% |