| Denominação oficial | TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.15% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 535,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 541,10 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.4% | +3.4% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,43 mi | 34.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,77 mi | 16.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,69 mi | 14.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,06 mi | 7.99% |
Ação preferencial | Ações | R$ 31,00 mi | 5.26% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28,14 mi | 4.78% |
Ação preferencial | Ações | R$ 22,82 mi | 3.87% |
Ação preferencial | Ações | R$ 19,14 mi | 3.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15,42 mi | 2.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 1.60% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8,29 mi | 1.41% |
ITAU UNIBANCO HOLDING Outros | Outros | R$ 7,62 mi | 1.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,28 mi | 1.24% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,89 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 mi | 0.48% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,22 mi | 0.21% |
Ação preferencial | Ações | R$ 572.084,52 | 0.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 27.114,12 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9.985,14 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.375,96 | 0.00% |
+12.1% |
| 2025 | +1.7% | -1.3% | -0.3% | +3.7% | +3.5% | +2.7% | +1.2% | +2.1% | +1.8% | +1.7% | +2.9% | +1.6% | +23.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.2% | +1.2% | -0.1% | +0.1% | -0.4% | +2.7% | +2.0% | +2.1% | +0.3% | +3.3% | +2.0% | +15.3% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -2.0% | +0.3% | +1.7% | +4.5% | +3.8% | +1.0% | +0.8% | -0.0% | -0.4% | +3.0% | +0.3% | +16.9% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.6% | -0.5% | -0.6% | -0.4% | -0.0% | +2.5% | +5.0% | +0.4% | -0.7% | -4.4% | +0.0% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT P LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 2,20 mi | 98.76% |