| Denominação oficial | TRUXT I VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT I VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.90% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 65,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,87 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 603.992,26 | 0.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 228.695,03 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +1.0% | -2.2% | -1.0% | -7.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.38% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
-3.3% |
| 2025 | +7.6% | -3.8% | +4.2% | +9.1% | +6.8% | +2.5% | -8.9% | +8.6% | +2.9% | +0.3% | +6.1% | -2.6% | +35.6% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.6% | +1.5% | -5.7% | -3.8% | +0.2% | +4.6% | +6.6% | -4.2% | -0.7% | -5.6% | -7.0% | -14.2% |
|---|
| 2023 | +10.3% | -9.3% | -0.8% | +3.9% | +8.4% | +7.3% | +2.7% | -4.5% | -4.1% | -4.0% | +10.6% | +3.3% | +23.8% |
|---|
| 2022 | +7.2% | +0.3% | +1.6% | -10.9% | +1.0% | -8.0% | +5.3% | +4.2% | -1.5% | +3.2% | -8.9% | -3.0% | -10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 20,68 mi | 96.42% |
| TCL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 820.566,61 | 3.22% |