| Denominação oficial | TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.30% | 20.0% | R$ 5.000 | D+32 | R$ 59,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | -4.7% | -3.8% | +7.5% | +0.1% | -4.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-5.3% |
| 2025 | +7.2% | -2.4% | -3.0% | +7.1% | +5.4% | +4.6% | -1.7% | +6.1% | +3.9% | +2.1% | +0.5% | +1.8% | +35.7% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +4.0% | +0.1% | -5.4% | -1.3% | +4.4% | -0.4% | +4.5% | -0.1% | +3.9% | -0.1% | -3.4% | +9.1% |
|---|
| 2023 | -1.6% | +7.0% | +3.8% | +9.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,48 mi | 2.88% |
| ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 81.812,73 | 0.13% |