| Denominação oficial | TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.50% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 295,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 302,54 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,33 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | +0.0% | +1.5% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 11.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,57 mi | 11.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,14 mi | 10.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,00 mi | 10.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,09 mi | 9.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,20 mi | 8.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,56 mi | 6.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,39 mi | 6.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,74 mi | 6.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,57 mi | 5.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,06 mi | 4.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,41 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,28 mi | 3.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,48 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 mi | 0.41% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 580.282,57 | 0.19% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.510,29 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | +2.1% | +1.6% | +1.4% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +11.7% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.5% | -0.8% | +0.3% | -2.9% | -2.9% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.5% | +2.2% | +0.6% | -0.5% | -1.0% | -0.1% | +2.2% | +2.5% | +15.6% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.0% | +0.1% | +1.0% | -0.3% | -0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +0.1% | +4.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACÁCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,40 mi | 17.41% |
| AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 953.739,15 | 4.91% |