| Denominação oficial | TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.05% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 70,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,98 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,11 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +2.0% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 90.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,88 mi | 9.33% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27.222,33 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.259,60 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+7.0% |
| 2025 | +1.3% | +0.6% | +0.1% | +1.3% | +0.8% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.8% | -0.5% | +0.9% | +0.1% | +1.0% | +0.3% | +0.4% | +0.8% | +0.5% | -0.1% | +5.4% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.8% | +1.9% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | -0.4% | -0.5% | +2.0% | +1.4% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.4% | +2.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | -0.2% | +0.1% | +0.1% | +1.6% | -0.9% | +0.5% | +6.3% |
|---|
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