| Denominação oficial | CSHG PREV MASTER DIRECIONAL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG PREV MASTER DIRECIONAL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 48,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,54 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,90 mi | 12.15% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | -0.1% | +1.6% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 5,16 mi |
| 10.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,83 mi | 9.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 9.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,05 mi | 8.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,63 mi | 7.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,17 mi | 6.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,09 mi | 6.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,02 mi | 6.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,82 mi | 5.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,52 mi | 5.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,23 mi | 4.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 3.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 247.511,30 | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 202.392,18 | 0.42% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.949,33 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.588,27 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.3% | +2.1% | +1.7% | +1.6% | -0.8% | +0.5% | +1.0% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.5% | -0.8% | +0.4% | -2.7% | -2.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.6% | +2.3% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | -0.1% | +2.3% | +2.5% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.3% | +3.3% | +0.2% | +1.0% | -0.3% | -0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +0.1% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG PREV DIRECIONAL IMA-B ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | R$ 30,15 mi | 99.80% |