| Denominação oficial | TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Soberano | — | — | — | — | R$ 313,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 314,31 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 89.996,47 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.789,06 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +9.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.