| Denominação oficial | LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor | ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 264,05 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 143,80 mi |
| 54.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,00 mi | 16.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,93 mi | 15.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,53 mi | 7.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,57 mi | 4.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,06 mi | 1.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 0.45% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 25.587,75 | 0.01% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 10.174,37 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.087,17 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.611,03 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.013,08 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 474,86 | 0.00% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 252,21 | 0.00% |
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR Outros | Outros | R$ 38,97 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 6,95 mi | 17.32% |
| ARCHER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Estrat. Específica | R$ 3,98 mi | 2.13% |
| IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 2,49 mi | 3.96% |
| 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I | — | R$ 1,46 mi | 0.35% |
| INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 528.623,89 | 5.33% |
| INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 474.690,40 | 0.47% |
| 4UM INFRA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITA | — | R$ 435.320,74 | 3.42% |
| VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6.639,35 | 0.00% |