| Denominação oficial | NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,64 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,69 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 555,07 mi | 31.65% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 327,42 mi | 18.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 284,92 mi | 16.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 271,59 mi | 15.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,91 mi | 7.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,00 mi | 7.01% |
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 Outros | Derivativos | R$ 29,99 mi | 1.71% |
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 Outros | Derivativos | R$ 29,99 mi | 1.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 76.687,98 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.915,38 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 193,47 mi | — |