| Denominação oficial | TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.50% | 15.0% | R$ 5.000 | D+32 | R$ 81,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,37 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 109.973,43 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.656,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | -1.4% | -6.2% | +5.6% | +0.6% | -2.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.01% |
-3.8% |
| 2025 | +7.0% | -1.8% | -0.4% | +7.5% | +4.0% | +2.2% | -1.1% | +4.4% | +0.5% | +0.6% | +3.1% | +1.1% | +30.1% |
|---|
| 2024 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | -3.3% | +0.7% | +0.3% | +0.9% | +4.5% | +0.8% | -0.8% | -0.1% | -2.3% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +6.4% | -5.5% | +2.6% | +3.6% | +4.1% | +6.8% | +3.2% | -1.0% | -2.4% | -3.1% | +10.1% | +4.3% | +31.9% |
|---|
| 2022 | -3.3% | -4.0% | -0.5% | -16.0% | -3.6% | -7.2% | +7.5% | +0.0% | -3.7% | +2.5% | -1.0% | -2.8% | -29.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 12,71 mi | — |