| Denominação oficial | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.07% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 186,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 206,08 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.5% | -1.7% | +1.9% | +0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 91,91 mi |
| 44.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,21 mi | 18.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,47 mi | 12.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,28 mi | 9.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,03 mi | 6.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,55 mi | 4.63% |
DI1F30/F30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 121.654,00 | 0.06% |
DI1F29/F29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 109.413,50 | 0.05% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 15.227,74 | 0.01% |
DAPQ32/Q32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.489,20 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 664,20 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +0.8% | -0.2% | +1.7% | +3.5% | +2.2% | +2.0% | -2.3% | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +2.9% | -0.4% | +12.6% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.1% | -0.5% | -3.3% | +1.3% | -2.9% | +4.0% | +0.3% | -1.7% | -2.4% | +0.4% | -6.7% | -12.5% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +3.3% | +3.6% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9,85 mi | 13.25% |
| KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ações Invest. no Exterior | R$ 3,82 mi | 8.40% |
| GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,33 mi | 1.84% |
| PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,55 mi | 4.98% |
| GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,06 mi | 2.06% |
| ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 752.395,03 | 2.64% |
| THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 591.451,55 | 1.13% |