| Denominação oficial | ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 283,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 274,23 mi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.7% | -1.2% | -1.4% | +1.1% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 21,76 mi |
| 7.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,57 mi | 4.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,36 mi | 4.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,88 mi | 3.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,35 mi | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,31 mi | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,39 mi | 0.87% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,69 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 850.076,42 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 741.875,08 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 676.166,76 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 637.627,35 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.288,31 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 412.128,65 | 0.15% |
+3.1% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +1.5% | +0.9% | +1.2% | +1.7% | +1.4% | +1.7% | +2.7% | +0.3% | +1.3% | -0.1% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 3,49 mi | 0.07% |