| Denominação oficial | TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/02/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 704,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 736,67 mi · 119 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 252,46 mi |
| 34.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 185,00 mi | 25.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,24 mi | 10.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,17 mi | 3.55% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 14,93 mi | 2.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,73 mi | 1.86% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,52 mi | 1.84% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,42 mi | 1.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,33 mi | 0.99% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 0.43% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 0.40% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 0.40% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 0.32% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,17 mi | 0.29% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 0.29% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 0.28% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 0.28% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 0.27% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.25% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.22% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.