| Denominação oficial | ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 665,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 670,54 mi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 128,46 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,54 mi | 15.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,63 mi | 8.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,68 mi | 7.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,36 mi | 7.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,28 mi | 7.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,08 mi | 6.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,02 mi | 4.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,73 mi | 3.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,48 mi | 3.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,62 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,49 mi | 1.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,44 mi | 1.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,91 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,27 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,01 mi | 1.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi | 1.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,14 mi | 1.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,91 mi | 0.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,08 mi | 0.76% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +8.8% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.3% | +1.9% | +1.6% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | -0.1% | -0.0% | +0.3% | +0.7% | +0.8% | +10.8% |
|---|
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