| Denominação oficial | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.30% | 20.0% | R$ 0 | D+30 | R$ 315,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 309,64 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.1% | +1.3% | -0.3% | +0.1% | -1.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Ação preferencial | Ações | R$ 19,41 mi | 6.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,70 mi | 6.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,86 mi | 1.25% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 211.163,80 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.173,82 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 120.617,50 | -0.04% |
+4.5% |
| 2025 | +5.1% | -0.8% | +5.0% | +6.9% | +5.4% | +1.6% | -0.8% | +6.5% | +2.2% | +3.3% | +3.2% | +2.5% | +47.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 150,58 mi | 99.90% |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 29,51 mi | 99.00% |
| SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 25,03 mi | 99.69% |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE |
| R$ 18,13 mi |
| 97.44% |