| Denominação oficial | SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.00% | — | R$ 10.000 | D+5 | R$ 34,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,36 mi · 37 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,29 mi | 38.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,02 mi | 17.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,25 mi | 15.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,40 mi | 6.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 6.39% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 3.52% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 678.353,60 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 534.145,25 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.453,11 | 0.83% |
Ação ordinária | Ações | R$ 230.770,96 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 189.733,49 | 0.55% |
Ação preferencial | Ações | R$ 108.228,00 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 95.079,52 | 0.28% |
BDR nível II | Ações | R$ 79.160,00 | 0.23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 70.317,00 | 0.20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 56.589,00 | 0.16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 55.923,00 | 0.16% |
Ação preferencial | Ações | R$ 53.988,00 | 0.16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 50.976,00 | 0.15% |
+5.4% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +0.6% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.5% | +1.0% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +1.7% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +7.9% |
|---|
| 2023 | -0.7% | -0.2% | +1.2% | +1.0% | +1.9% | +1.6% | +1.0% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +1.8% | +1.2% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.6% | +1.5% | -0.8% | +1.0% | -0.5% | +1.2% | +1.6% | +0.8% | +1.2% | -0.2% | +0.8% | +8.8% |
|---|
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