| Denominação oficial | SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 154,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 154,08 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 49,16 mi | 31.81% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6% | -0.9% | +2.8% | -0.7% | +4.6% | +0.6% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 34,55 mi | 22.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,29 mi | 15.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,45 mi | 12.58% |
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 18,19 mi | 11.77% |
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,38 mi | 2.19% |
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,39 mi | 1.55% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,11 mi | 1.36% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 1.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 204.324,29 | 0.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 165.995,06 | 0.11% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.342,06 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.143,06 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.684,45 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,28 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +1.6% | +5.7% | +0.9% | +1.6% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +2.1% | +1.7% | +0.9% | -0.6% | -8.6% | +7.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +2.3% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.4% | -24.0% | +0.6% | +0.5% | -16.0% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.4% | +0.5% | +0.5% | +1.0% | +0.4% | -0.0% | +0.8% | +0.2% | +6.3% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.4% | +1.9% | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +0.8% | +1.5% | +0.5% | +1.2% | +0.7% | +0.4% | +9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 124,06 mi | 10.64% |
| SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,86 mi | 9.97% |