| Denominação oficial | SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 31,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,70 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,92 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 |
| 81.07% |
SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,88 mi | 12.62% |
SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 4.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 625.651,57 | 2.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13.088,66 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 800,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 650,28 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 193,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |
-1.9% |
-1.5% |
+2.9% |
-0.6% |
| 2024 | +0.1% | +1.5% | +4.4% | +1.0% | -1.5% | +1.4% | +0.3% | -0.3% | -1.5% | -1.4% | +0.1% | +0.1% | +4.2% |
|---|
| 2023 | -5.8% | +0.6% | -0.7% | -0.6% | +12.0% | +0.3% | -2.5% | -0.6% | -0.6% | -0.9% | -1.0% | +3.1% | +2.2% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +1.3% | -0.1% | -1.1% | -3.0% | +1.2% | -0.9% | -1.8% | +0.8% | -0.1% | -2.4% | +0.3% | -3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 26,90 mi | 41.30% |