Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 66,37 mi |
Composição reportada à CVM em out/2025. Patrimônio líquido do mês: R$ 66,57 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 66,53 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 721.809,86 | — |