| Denominação oficial | SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 34,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,81 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.1% | +0.8% | +0.7% | +0.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 11,98 mi |
| 34.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 883.247,10 | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 684.642,69 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 639.246,45 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 618.079,25 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.267,51 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.222,99 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.511,38 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.940,31 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 217.711,50 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.329,56 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.908,29 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.046,14 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 147.078,33 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 140.871,26 | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.678,79 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.990,50 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.006,79 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.616,77 | 0.19% |
+3.3% |
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