| Denominação oficial | SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 10.0% | R$ 1 | D+1 | R$ 34,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,90 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 292.427,69 | 0.89% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | +1.1% | -0.3% | -0.1% | -4.1% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 275.127,00 |
| 0.84% |
Ação ordinária | Ações | R$ 266.815,00 | 0.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 256.026,00 | 0.78% |
Ação preferencial | Ações | R$ 231.325,64 | 0.70% |
Ação ordinária | Ações | R$ 220.064,00 | 0.67% |
Ação preferencial | Ações | R$ 215.952,00 | 0.66% |
Ação ordinária | Ações | R$ 136.578,00 | 0.42% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 134.176,48 | 0.41% |
Ação ordinária | Ações | R$ 124.376,00 | 0.38% |
Ação ordinária | Ações | R$ 113.652,00 | 0.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 106.128,00 | 0.32% |
Ação preferencial | Ações | R$ 100.240,00 | 0.30% |
Ação preferencial | Ações | R$ 67.743,50 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 23.758,14 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.6% |
| 2025 | +4.7% | -1.4% | +3.8% | +6.4% | +2.9% | +1.0% | -3.9% | +7.2% | +2.8% | +2.3% | +4.2% | +0.7% | +34.6% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +1.1% | +0.4% | -2.1% | -1.3% | +1.0% | +2.2% | +3.4% | -1.7% | -0.4% | -2.5% | -3.5% | -4.1% |
|---|
| 2023 | +3.8% | +3.8% |
|---|
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