% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,45 mi | 47.37% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,49 mi | 12.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,32 mi | 7.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,74 mi | 6.23% |
| Títulos públicos |
| R$ 7,47 mi |
| 5.32% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 1.31% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.85% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.72% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 879.084,18 | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 849.716,04 | 0.61% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 818.451,86 | 0.58% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 749.251,08 | 0.53% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 743.053,44 | 0.53% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 741.724,83 | 0.53% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 726.004,16 | 0.52% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 604.052,00 | 0.43% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 556.712,16 | 0.40% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 527.531,06 | 0.38% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 477.790,76 | 0.34% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 459.668,35 | 0.33% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 356.103,54 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 347.827,65 | 0.25% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 329.069,08 | 0.23% |
BANCO PACCAR SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 322.939,33 | 0.23% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 314.265,95 | 0.22% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 277.434,33 | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 276.176,12 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 265.801,92 | 0.19% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 264.705,53 | 0.19% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 262.056,59 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.516,33 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.933,11 | 0.17% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 229.454,08 | 0.16% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.205,31 | 0.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 199.043,96 | 0.14% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 198.218,24 | 0.14% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 197.285,02 | 0.14% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 195.832,28 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 187.024,11 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 165.686,33 | 0.12% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 134.984,53 | 0.10% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.085,42 | 0.08% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.010,54 | 0.08% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 114.801,30 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 107.388,58 | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106.204,15 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.914,11 | 0.06% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75.410,99 | 0.05% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 74.648,91 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.957,27 | 0.05% |