| Denominação oficial | SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 147,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 140,29 mi · 58 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,45 mi | 47.37% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,49 mi | 12.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,32 mi | 7.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,74 mi | 6.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,47 mi | 5.32% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 1.31% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.85% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.72% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 879.084,18 | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 849.716,04 | 0.61% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 818.451,86 | 0.58% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 749.251,08 | 0.53% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 743.053,44 | 0.53% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 741.724,83 | 0.53% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 726.004,16 | 0.52% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 604.052,00 | 0.43% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 556.712,16 | 0.40% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 527.531,06 | 0.38% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 477.790,76 | 0.34% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 459.668,35 | 0.33% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +4.2% |
|---|
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