% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,26 mi | 19.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,73 mi | 13.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,47 mi | 12.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,16 mi | 7.32% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 5,71 mi |
| 5.12% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,50 mi | 4.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 4.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,64 mi | 2.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 850.786,05 | 0.76% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 80.502,76 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 35.719,20 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 29.232,08 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 20.912,32 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 18.745,02 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 13.335,84 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.459,14 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.168,62 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.040,86 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.988,61 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 3.418,74 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.645,21 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.643,68 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 833,22 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 833,22 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 2.692,40 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3.418,74 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 13.335,84 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 18.745,02 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 20.912,32 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 29.232,08 | -0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 35.719,20 | -0.03% |