| Denominação oficial | SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 111,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 111,46 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.2% | -0.2% | +1.0% | +1.1% | +0.1% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,26 mi | 19.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,73 mi | 13.22% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,47 mi | 12.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,16 mi | 7.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,71 mi | 5.12% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,50 mi | 4.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 4.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,64 mi | 2.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 850.786,05 | 0.76% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 80.502,76 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 35.719,20 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 29.232,08 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 20.912,32 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 18.745,02 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 13.335,84 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.459,14 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.168,62 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.040,86 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.988,61 | 0.00% |
+4.7% |
| 2025 | +1.4% | +0.7% | +1.0% | +1.9% | +1.3% | +1.5% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +0.4% | +1.1% | -0.4% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | -0.2% | +6.2% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.