% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
82.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 698.366,03 | 51.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 232.941,46 | 17.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 114.164,12 | 8.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 112.943,65 | 8.33% |
| Títulos públicos |
| R$ 66.655,67 |
| 4.91% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28.075,74 | 2.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17.341,64 | 1.28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17.172,00 | 1.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.900,00 | 1.25% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.863,00 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.857,00 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.240,00 | 0.90% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.490,29 | 0.40% |
FRAM CAPITAL FLORESTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4.272,49 | 0.32% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 996,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 48,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |