| Denominação oficial | SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 26,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,19 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,67 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 24.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 23.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,09 mi | 22.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,83 mi | 14.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 8.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 977.606,91 | 3.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 818.563,30 | 3.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.861,73 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.379,55 | 0.02% |
+5.6% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.4% | +1.8% | +0.7% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.1% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | -0.4% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.0% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +5.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | R$ 27,19 mi | 99.61% |