| Denominação oficial | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/07/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 155,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 155,94 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 58,65 mi |
| 37.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,65 mi | 26.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,77 mi | 13.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,90 mi | 12.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,96 mi | 7.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,05 mi | 3.88% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 194.916,58 | 0.12% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 76.282,32 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 72.139,06 | 0.05% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 24.393,00 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.796,48 | 0.01% |
FUT DI1/F34 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 20.508,80 | 0.01% |
FUT DI1/F28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 14.684,56 | 0.01% |
FUT DI1/J27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 9.455,04 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.047,35 | 0.01% |
FUT DI1/F33 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 6.030,75 | 0.00% |
FUT DI1/N28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.615,44 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 53,57 | 0.00% |
FUT DI1/F27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3.461,93 | -0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 10.099,70 | -0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.7% |
|---|
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