| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.18% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 169,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 169,25 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 52.687,47 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.263,03 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.1% | -0.5% | +1.1% | +1.0% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +2.2% | +0.3% | +0.9% | +2.7% | +1.0% | +1.8% | +0.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.7% | +0.3% | +16.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.3% | +0.4% | -0.5% | +0.2% | -0.3% | +1.5% | +0.6% | +0.4% | +0.1% | -0.1% | -1.7% | +1.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +2.2% | +1.0% | +2.1% | +2.0% | +0.6% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | +2.1% | +1.4% | +15.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.3% | +1.0% | -0.5% | +0.7% | +0.5% | +1.0% | +1.8% | +1.1% | +0.6% | -0.8% | +1.5% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,01 mi | — |