| Denominação oficial | SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,62 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,62 bi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 979,58 mi |
| 14.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 684,23 mi | 10.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 620,38 mi | 9.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 604,04 mi | 9.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 566,92 mi | 8.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 564,66 mi | 8.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 495,81 mi | 7.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,60 mi | 4.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 234,96 mi | 3.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,72 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 160,18 mi | 2.42% |
BANCO SAFRA S/A Outros | Crédito privado | R$ 101,06 mi | 1.52% |
BANRISUL S.A. Outros | Crédito privado | R$ 89,08 mi | 1.34% |
Nu Financeira Outros | Crédito privado | R$ 76,92 mi | 1.16% |
Banco XP S/A Outros | Crédito privado | R$ 67,62 mi | 1.02% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 67,51 mi | 1.02% |
BMG S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 65,16 mi | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,92 mi | 0.90% |
BANCO BV Outros | Crédito privado | R$ 59,40 mi | 0.90% |
BANCO BV Outros | Crédito privado | R$ 51,82 mi | 0.78% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,38 mi | — |