| Denominação oficial | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 20.000 | D+0 | R$ 7,27 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,91 bi · 317 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,95 bi | 28.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,61 mi | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68,37 mi | 0.99% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 67,01 mi | 0.97% |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65,69 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 64,54 mi | 0.93% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,27 mi | 0.93% |
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60,94 mi | 0.88% |
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 57,93 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53,97 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 50,99 mi | 0.74% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 46,79 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 45,72 mi | 0.66% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 45,37 mi | 0.66% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,67 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 42,19 mi | 0.61% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 41,37 mi | 0.60% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 41,15 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,02 mi | 0.58% |
CONCORDIA BANCO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 37,34 mi | 0.54% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 20,65 mi | 8.39% |
| JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,95 mi | 15.78% |