| Denominação oficial | SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.11% | — | R$ 0 | D+22 | R$ 631,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 634,98 mi · 37 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 36,61 mi |
| 5.76% |
BMG S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 36,21 mi | 5.70% |
Banco XP S/A Outros | Crédito privado | R$ 35,42 mi | 5.58% |
CCB BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 35,16 mi | 5.53% |
STONE SOCIEDADE Outros | Crédito privado | R$ 34,47 mi | 5.43% |
BANCO C6 S.A Outros | Crédito privado | R$ 34,12 mi | 5.37% |
BANRISUL S.A. Outros | Crédito privado | R$ 33,26 mi | 5.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,23 mi | 5.23% |
BANCO SAFRA S/A Outros | Crédito privado | R$ 30,98 mi | 4.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 4.46% |
BANCO SOFISA SA Outros | Crédito privado | R$ 26,22 mi | 4.13% |
BR PARTNERS BAN Outros | Crédito privado | R$ 26,01 mi | 4.10% |
Nu Financeira Outros | Crédito privado | R$ 25,26 mi | 3.98% |
PARANÁ BANCO Outros | Crédito privado | R$ 25,09 mi | 3.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,66 mi | 3.57% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,36 mi | 3.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,02 mi | 2.68% |
BANCO MERCANTIL Outros | Crédito privado | R$ 16,42 mi | 2.58% |
Banco Itau S/A Outros | Crédito privado | R$ 14,44 mi | 2.27% |
BANCO BV Outros | Crédito privado | R$ 10,27 mi | 1.62% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.8% |
|---|
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