| Denominação oficial | RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.50% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 797,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 752,52 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,92 mi | 0.65% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4,46 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.0% | +0.1% | -0.8% | +1.1% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.59% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,41 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +0.9% | -0.7% | +1.3% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +2.2% | +2.3% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.5% | +0.8% | +0.5% | +0.5% | +14.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.9% | +1.2% | +0.8% | +2.5% | +1.8% | +1.6% | +1.6% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +14.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +0.6% | +0.0% | +0.5% | +1.1% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 209.117,09 | — |