| Denominação oficial | SERRA AZUL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SERRA AZUL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 25,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,63 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 143.932,57 | 0.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.735,50 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1% | +1.1% | -1.0% | +0.7% | -2.5% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
+3.7% |
| 2025 | +5.3% | -2.3% | +4.1% | +5.8% | +3.2% | +0.8% | -4.1% | +6.1% | +2.8% | +1.6% | +3.4% | +0.2% | +29.9% |
|---|
| 2024 | -1.1% | +0.7% | +0.6% | -3.2% | -2.0% | +0.7% | +2.4% | +3.8% | -2.4% | -0.4% | -1.2% | -4.2% | -6.5% |
|---|
| 2023 | +2.0% | +3.4% | +5.4% |
|---|
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