| Denominação oficial | DGO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DGO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 25,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,83 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,51 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.6% | +0.8% | -0.8% | +0.8% | -3.9% | +1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 10.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 256.966,95 | 1.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,95 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +5.7% | -2.2% | +2.9% | +8.4% | +3.6% | +0.3% | -5.7% | +7.4% | +3.5% | +2.4% | +4.8% | -0.7% | +33.8% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.9% | +0.7% | -4.5% | -2.4% | +0.4% | +2.8% | +4.7% | -2.2% | -0.8% | -2.6% | -4.8% | -9.9% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +4.0% | +4.5% |
|---|
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