| Denominação oficial | SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.53% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 34,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,66 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +0.0% | +0.8% | +0.6% | +0.0% |
| Títulos públicos |
| R$ 5,03 mi |
| 14.95% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.424,16 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.445,78 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.864,20 | 0.69% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27.842,35 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.907,00 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.631,94 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | -0.0% | +0.6% | +2.2% | +1.4% | +0.8% | +0.4% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +12.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.8% | -0.7% | +0.4% | +0.5% | +1.1% | +2.6% | +0.6% | +0.3% | +0.6% | -0.3% | +6.9% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.5% | +0.9% | +1.0% | +1.6% | +1.7% | +1.4% | +0.4% | -0.0% | -0.2% | +2.1% | +1.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.2% | +2.7% | -1.7% | +0.7% | -1.5% | +1.3% | +2.6% | +0.7% | +0.6% | -1.7% | +0.3% | +4.6% |
|---|
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