| Denominação oficial | SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 41,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,25 mi · 71 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -0.0% | -0.7% | +0.0% | +0.6% | +0.2% |
| Títulos públicos |
| R$ 3,07 mi |
| 7.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 3.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 2.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 920.711,87 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 920.024,67 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 877.898,45 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 806.603,09 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 806.326,72 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 768.868,06 | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 721.178,49 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 711.295,38 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 708.856,79 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.541,57 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 705.995,22 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 698.237,48 | 1.69% |
+2.4% |
| 2025 | +1.3% | -23.3% | +1.2% | +2.6% | +1.2% | +1.4% | -0.4% | +1.4% | +2.0% | -0.3% | +1.3% | +0.6% | -13.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.7% | +1.7% | +0.9% | -0.1% | -0.2% | +0.1% | -1.6% | +0.2% |
|---|
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