| Denominação oficial | SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.02% | — | R$ 20.000 | D+1 | R$ 30,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,50 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.106,06 | 0.77% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | +0.4% | +2.1% | +0.6% | -3.6% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 20.408,50 |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.866,57 | 0.02% |
+3.1% |
| 2025 | +5.4% | -1.6% | +1.0% | +9.6% | +5.1% | +0.5% | -5.7% | +7.7% | +2.9% | +3.2% | +5.3% | -0.1% | +37.8% |
|---|
| 2024 | -1.2% | +2.6% | +1.0% | -3.3% | -1.6% | +2.4% | +2.7% | +5.9% | -0.8% | -0.2% | -2.9% | -5.6% | -1.5% |
|---|
| 2023 | +2.9% | +4.7% | +3.0% | -4.1% | -1.5% | -2.1% | +9.0% | +2.3% | +14.3% |
|---|
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