| Denominação oficial | IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/07/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.70% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 31,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,11 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 720.669,86 | 2.48% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 436.568,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6% | -1.8% | -3.7% | +3.6% | -1.2% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 1.50% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 228.808,38 | 0.79% |
-7.1% |
| 2025 | +4.9% | -0.2% | +0.9% | +5.2% | +2.9% | +1.6% | -0.3% | +2.9% | +0.6% | -0.2% | +1.6% | +2.7% | +25.0% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.3% | +0.9% | -1.9% | +0.2% | -0.2% | -0.0% | +2.6% | +0.7% | -0.1% | -1.0% | -0.9% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -1.4% | +0.4% | +2.9% | +2.3% | +3.1% | +1.8% | +0.3% | -0.1% | -1.2% | +4.7% | +2.4% | +18.4% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -1.8% | +0.0% | -7.9% | -0.2% | -4.0% | +2.6% | +1.3% | -1.3% | +2.4% | -0.9% | -1.0% | -10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 29,33 mi | 95.09% |